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国联期货实体经济难现利好沪铜空单继续持有万芳

发布时间:2020-02-14 11:01:54 阅读: 来源:长石厂家

国联期货:实体经济难现利好沪铜空单继续持有

7月24日,铜价在连续两日的下挫后,震荡反弹,但是短期破位下行格局没有改变。当前价格波动剧烈,参与市场时须控制仓位。

策略如下:7月22日昨日建立的沪铜1211中线空单继续持有,止损55500上方;

【全球金融市场概况】

7月24日,汇丰中国PMI数据的利好被美欧PMI数据的萎缩抵消,而欧债问题引发的担忧依然存在,下跌成为风险资产的主流。各主要国家股指下跌幅度不一,少数市场的反弹也很微弱。商品期货方面,原油价格震荡,农产品继续回落,短期内商品期货回落的格局没有变化。

【全球宏观经济数据】

1、针对近期房地产市场出现的新情况、新问题,为进一步推动房地产市场调控政策措施落实,坚决抑制投机投资性需求,巩固房地产市场调控成果,国务院决定从7月下旬开始,派出8个督查组,对16个省(市)贯彻落实国务院房地产市场调控政策措施情况开展专项督查。此次督查的重点是检查住房限购措施执行情况,差别化住房信贷政策执行情况,住房用地供应和管理情况,税收政策执行和征管情况。

2、,国家财政部网站发布了2012年上半年税收收入情况分析报告。报告显示,2012年1-6月,全国税收总收入完成54931.63亿元,同比增长9.8%。与去年同期相比,税收收入增速总体大幅回落。1-6月税收总收入增速比去年同期回落19.8个百分点。

3、央行昨天以利率招标方式开展950亿元7天期逆回购操作,中标利率3.35%。逆回购频繁,显示央行对下调存款准备金率十分谨慎。本周已是央行连续第五周实行逆回购操作,累计规模创纪录达到5680亿元。但上周市场短期利率再度回升,流动性紧张的局面似乎并未得到有效改善。进入7月下旬,资金利率重新回归上升趋势。

4、昨日(7月24日),汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)数据显示,7月初值升至49.5,虽仍处于荣枯线之下,但已是5个月来最高值。汇丰认为,本月PMI初值显示前期的宽松政策已经开始产生效果,然而总需求仍偏弱,就业市场继续承压,因而需要继续加大政策的宽松力度以稳增长、保就业。

5、7月24日,市场研究机构Markit公布的欧元区7月份综合采购经理人指数(PMI)初值46.4,为连续第6个月收缩,与6月份环比持平;数据显示欧元区制造业正加速下滑,经济复苏曙光难寻。核心成员国德国和法国的经济情况也不甚乐观,其中德国制造业经济正以近三年来的最快速度收缩。

德国7月综合采购经理人指数(PMI)初值从6月的48.1降至47.3,为连续第6个月走低。7月份的PMI数据凸显了德国企业的健康状况远不及上半年,特别是制造业的新出口订单下滑速度为3年来之最。7月份产出全面下降是2009年第2季度以来的最坏季度开局。7月份法国制造业采购经理人指数(PMI)初值从6月份的45.2下跌至43.6,为近38个月以来最低,表明制造业活动收缩程度进一步恶化。

6、美国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.8,不及52.0的预期,创下自2008-2009年该指标逗留在萎缩区域以来的次低水平。 美国里奇蒙德联储(Richmond Fed)周二(7月24日)发布报告称,其辖区内7月份制造业活动出现进一步萎缩,显示出全球最大的经济体经济复苏力道依然堪忧。同时公布的数据显示,美国7月里奇蒙德联储制造业指数为-17,6月份修正后为-1。该数据高于零说明制造业处于扩张状态,低于零则意味着制造业出现萎缩。

【基本面】

1、基差:7月24日,基差由前一交易日的780元缩小至450元,现货升水。

2、沪铜/橡胶:昨日为2.4445,前一交易日为2.4192,高于均值2.2234,有套利空间,对期铜影响中性。

3、沪铜VS国债收益率:7月23日一年期国债收益率走高至2.2254%,前一交易日为2.2476%,对期铜影响偏空。

4、沪铜与伦铜差值:差值绝对值稳定。

5、LME库存及仓单:7月24日LME库存流出1100吨,为251450吨。LME铜注销仓单53225,前一交易日为54750,注销仓单占比依然在20%以上。

6、汇率:欧元破位下行,对铜价影响偏空。

【图表走势】

1、周线图,LME铜短期均线系统缠绕,长期均线系统空头排列,MACD做空动能柱微幅放大,KD上行,RSI下行,铜价反弹遇阻,可能试探前期低点。 2、日线图,LME铜短期均线系统正在下穿长期均线系统,长期均线系统空头排列且走平,MACD死叉,RSI及KD下行。沪铜1211短期均线系统正在下穿长期均线系统,MACD死叉,KD及 RSI下行。【主力持仓】

沪铜1211前20多空持仓比值1.0995,比值较前一交易日回升,昨日下跌过程中主力多头增仓积极。

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